• 10余万吨污泥整改后仍堆存嫩江 齐齐哈尔敷衍整改被点名 2019-11-17
  • 一语惊坛(5月28日):把严管和厚爱落实到位,让干部想为会为敢为! 2019-11-09
  • 国企携手在深为人才修建安居房 2019-11-06
  • 华媒:全球移民定居最昂贵城市榜单发布 迪拜居首 2019-11-06
  • 自私的小萌们眼看着自己的队友挨踹也不出来帮一把? 2019-11-04
  • “爱佑益+”受益机构CEO二期课程在京成功举办 2019-11-04
  • 中国社科院信息化研究中心秘书长姜奇平做客人民网 2019-10-24
  • Insta360为iPhone推出4K功能的Nano S相机 2019-10-24
  • 安徽将开展A级旅游村评定工作 推进乡村旅游扶贫 2019-10-21
  • 香港大学发现有效对抗流感病毒的新方法 2019-10-21
  • 人工+智能新闻舆情大数据服务 2019-10-18
  • 长治市民今后办理出入境业务可享受“一网通 一次办” 2019-09-20
  • 新时代 新作为 新篇章 2019-09-06
  • A股市场具有较强估值支撑 机构看好政策受益板块 2019-08-31
  • 离婚又复婚还是长期冷战 一言不合丈夫连砍妻子3刀 2019-08-31
  • 极限战神→三肖中特福天下彩民 p2p 互联网金融

    遇巨额赎回 多只公募基金年内收益翻倍

    时间:2019/10/6 2:02:48 来源:金评媒 责编:采编 阅读量:756

    ??【摘要】业内分析人士提醒投资者,选投绩优基金时还需注意此类情况的发生,不要被其干扰。

    遇巨额赎回 多只公募基金年内收益翻倍 - 财知道

    距离今年三季度结束仅剩最后2个交易日,在相关板块行情利好助推下,诸多分级B基金年内收益率已超100%。分级基金B份额由于自带杠杆属性,业绩大涨并不意外,但北京商报记者注意到,年内却有少数债券型基金和混合型基金的净值增长率也超过了100%。究其原因,多是遭遇巨额赎回而产生单日净值暴涨。业内分析人士提醒投资者,选投绩优基金时还需注意此类情况的发生,不要被其干扰。

    公开数据显示,9月24日,泰达宏利溢利债券A净值大涨128.71%,单位净值也由前一交易日的1.0477元跃升至2.3962元。但从之前该基金的单日净值变动幅度来看,多在1%左右。截至9月23日,泰达宏利溢利债券A今年以来的收益率仍为5.14%,而截至9月24日,这一数据就变为了140.47%。

    对于基金净值暴涨的原因,北京商报记者以投资者的身份拨打泰达宏利基金的官网客服电话,相关人员解释称,是由于出现基金份额持有人持有时间不足7天即赎回,产生的惩罚性的赎回费全部计入基金资产所导致的,并不属于正常的净值涨幅。

    根据该基金招募说明书中对于赎回费率的规定显示,连续持有期限1日-6日的,赎回费率为1.5%。持有期限在7日(含)至365日,赎回费率为0.1%。另外,招募说明书还规定,对持续持有期少于7日的投资者收取不低于1.5%的赎回费,并将赎回费全额计入基金资产。对持续持有期不少于7日的投资者收取的赎回费,其中不低于25%的部分归入基金财产,其余部分用于支付登记费等相关手续费。

    事实上,除了泰达宏利溢利债券A以外,今年以来,还有东方臻宝纯债A、中金瑞祥灵活配置混合A、农银汇理主题消费混合和富荣价值精选灵活配置混合4只基金也出现了基金净值单日暴涨的情况。而截至9月25日,上述5只产品中,年内最高涨幅已达到273.04%。

    相较之下,年内净值涨幅最大的分级B基金——招商中证白酒指数分级B则为211.69%。同期,未出现过单日净值暴增的非分级产品中,净值最高的则为广发双擎升级混合,年内净值增长率约为86.77%,尚未翻倍。

    除巨额赎回外,北京一家基金公司内部人士指出,基金的估值方式也会对基金的净值造成影响。按照相关规定,开放式基金每天需要公布净值数据,一般只会精确到小数点的后4位。但是,基金真实的单位净值,小数点后的数字往往不止4位,因此要用到四舍五入。而投资者在赎回基金时,是按照赎回申请确认当天的净值来计算基金赎回的价格,所以会与真实价格有少许偏差。如果只是普通投资者的小额申购赎回,对于净值并不会产生较大影响。但如果赎回的金额和比例过大,基金净值也会随之出现大幅波动。

    那这种可能出现净值暴涨的基金是否值得投资者布局呢?沪上一位第三方机构人士直言,巨额赎回导致的单日净值飙升或许的确能实现普通产品多年来无法实现的收益,但其中暗含的风险也同样较大。首先,如果巨额赎回方持有份额的时间较长,达到没有赎回费的标准,则净值暴涨的情况将不复存在。而由于基金的估值方式,同样也存在净值暴跌的可能。其次,部分产品巨额赎回后规模低于5000万元,则可能面临清盘的风险。若清盘时基金的业绩不佳,则账面上的浮亏也将变成实际的亏损。另外,基金出现这种情况可遇不可求,建议投资者从与自身风险偏好匹配、产品过往业绩、基金投研策略等多个角度进行基金产品的合理选择。

    来源: 北京商报

    郑重声明:财知道网发布此信息目的在于传播更多信息,与本网站立场无关。财知道网不保证该信息(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实,不对您构成任何投资建议,据此操作,风险自担。若发现疑似侵权行为可发送举报邮件至 。

    相关阅读

    财政部:优化完善财政支持普惠金融发展方式

    【摘要】10月30日消息,财政部发布《关于下达2019年度普惠金融发展专项资金预算的通知》。为贯彻落实《推进普惠金融发展规划(2016-2020年)》(国发〔2015〕74号),优化完善财政支持普惠金融发展方式,更好发挥财政资金引导撬动作用,切实提高普惠金融服务水平,推动大众创业、万众创新,服务乡村振兴战略,助力打好防范化解重大风险攻坚战,结合近年来工作实践,财政部对2015年公布的《普惠金融发展专项资金管理办法》进行了修订。 [详细]

    2019-10-31 02:12    分享  

    农行被罚300多万 8大违规多条涉及股市楼市

    【摘要】10月29日,银保监会官网公布的一则行政处罚信息显示,中国农业银行浙江分行因8项违法违规事实被浙江银保监局罚没316.6万元,其中贷款违规流入股市楼市仍是处罚重点。而在这张罚单开出的一周前,浙江银保监局刚对建行浙江分行开出了一张三百余万元的大罚单。 [详细]

    2019-10-30 15:52    分享  

    情报:深圳启动小贷公司现场检查;111家机构被叫停商车险业务;央媒发文称防止利用区块链炒作空气币等行为

    【摘要】金评媒带您看互金圈大小事:深圳启动小贷公司现场检查;111家机构被叫停商车险业务;人民日报发文称防止利用区块链炒作空气币等行为 [详细]

    2019-10-30 15:52    分享  

    险企抢滩“带病投?!?一刀切被拒保已成过往?

    【摘要】对于普通消费者而言,即便有搭载智能核保功能等“带病投?!崩嗖?,也需要在投保时认真核对相关条件,减少未来理赔环节的风险。 [详细]

    2019-10-30 15:52    分享  

    6000余万本息未兑付 夏建统被悬赏30万通缉

    【摘要】多位投资者因为夏建统的名气和回购承诺,投资了6000余万的基金,但未给付本金和利息。中国执行信息公开网上,夏建统被全国多家法院列为失信被执行人,俗称“老赖”。全国各地法院与夏建统有关的执行文书多达32项,标的额合计十几亿元。 [详细]

    2019-10-30 15:52    分享  

    相关阅读

    1. 1财政部:优化完善财政支持普惠金融发展方式
    2. 2农行被罚300多万 8大违规多条涉及股市楼市
    3. 3情报:深圳启动小贷公司现场检查;111家机构被叫停商车险业务;央媒发文称防止利用区块链炒作空气币等行为
    4. 4险企抢滩“带病投?!?一刀切被拒保已成过往?
    5. 56000余万本息未兑付 夏建统被悬赏30万通缉
    6. 6工行辟谣未推出数字货币 央行数字货币要来了
    7. 7部分P2P第三方支付通道遭关停 会“一刀切”吗?
    8. 8比特大陆两位创始人翻脸上演驱逐战,上市无期投资人面临巨大风险
    9. 9报告:保险业未来一段时期发展与监管重点
    10. 10新华社:长租公寓接连“爆雷” 原因又是高杠杆
  • 10余万吨污泥整改后仍堆存嫩江 齐齐哈尔敷衍整改被点名 2019-11-17
  • 一语惊坛(5月28日):把严管和厚爱落实到位,让干部想为会为敢为! 2019-11-09
  • 国企携手在深为人才修建安居房 2019-11-06
  • 华媒:全球移民定居最昂贵城市榜单发布 迪拜居首 2019-11-06
  • 自私的小萌们眼看着自己的队友挨踹也不出来帮一把? 2019-11-04
  • “爱佑益+”受益机构CEO二期课程在京成功举办 2019-11-04
  • 中国社科院信息化研究中心秘书长姜奇平做客人民网 2019-10-24
  • Insta360为iPhone推出4K功能的Nano S相机 2019-10-24
  • 安徽将开展A级旅游村评定工作 推进乡村旅游扶贫 2019-10-21
  • 香港大学发现有效对抗流感病毒的新方法 2019-10-21
  • 人工+智能新闻舆情大数据服务 2019-10-18
  • 长治市民今后办理出入境业务可享受“一网通 一次办” 2019-09-20
  • 新时代 新作为 新篇章 2019-09-06
  • A股市场具有较强估值支撑 机构看好政策受益板块 2019-08-31
  • 离婚又复婚还是长期冷战 一言不合丈夫连砍妻子3刀 2019-08-31
  • 甘肃十一选五来开奖号 天津11选5走势图爱彩乐 qq分分彩投注网站 黑龙江十一选五基本走势 掌上棋牌app官网下载 数值分布图 88彩票专家天津11选5 2007年巴萨拜仁欧冠交手历史记录7比2单场 北京pk10八码攻略 财经新闻股票行情查询上证指数美的股份