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    云数据:商品分化扩大 多空对冲很关键

    时间:2019/3/16 12:42:46 来源:和讯 责编:采编 阅读量:515

    ??【行情回顾】    文华商品指数减仓9.6万手,下跌0.50%报152.87点。文华商品在连续盘整4个交易日之后,最终受到多数商品大幅下跌的带动下,再次下跌,周线2连跌的情况下已经出现拐点行情,指数已经开始震荡下行,转弱阴跌模式。今日工业品

      【行情回顾】

      

    云数据:商品分化扩大 多空对冲很关键

      文华商品指数减仓9.6万手,下跌0.50%报152.87点。文华商品在连续盘整4个交易日之后,最终受到多数商品大幅下跌的带动下,再次下跌,周线2连跌的情况下已经出现拐点行情,指数已经开始震荡下行,转弱阴跌模式。今日工业品走弱,下跌0.68%。而农产品(000061)小幅回落,下跌0.12%,有色板块下跌0.57%,煤炭板块探底反弹0.12%?;ぐ蹇榇蠓碌?,收盘跌1.52%,油脂下跌1.00%,棕榈油创19年新低,软商品下跌0.49%,饲料反弹0.58%,贵金属下跌0.27%。

      指数沉淀资金1107.53(-1.65)亿元,黑色流入8.27亿元,有色流出4.35亿元,油脂链流出0.55亿元?;ぐ蹇榱鞒?.16亿元。农产品板块流出2.67亿元。商品期货中涨幅前三的品种为:铁矿石1905(I1905)涨1.54%、a1905(A1905)涨1.30%和原油1904(SC1904)涨1.11%;跌幅前三:甲醇905(MA1905)跌2.78%、乙二醇1906(EG1906)跌1.97%和聚丙烯1905(PP1905)跌1.95%。

      股债方面:周五(3月15日),两市双双高开,创业板指高开逾1%,早盘市场在上海自贸区板块的爆发下单边走强,创业板指一度涨逾2%;但午后向上动能较为匮乏,资金在一通题材热炒后选择停驻观望,而人民网(603000)等热门个股尾盘杀跌更是给市场蒙上一层阴影。个股整体涨多跌少,指数整体也涨幅不错,但场内的不确定因素开始增加。

      截止收盘,上证综指收涨1.04%报3021.75点,5日线得而复失;深证成指涨1.41%报9550.54点,创业板指涨0.75%报1662.62点,万得全A涨1.33%。两市缩量成交7500亿元,量能连续两日收窄;北上资金净流入近23亿元。

      10年期主力合约收涨0.02%,5年期主力合约跌0.01%,2年期主力合约跌0.03%。国债现券交易清淡,10年期国债活跃券收益率小幅下行。30年期国债活跃券180017最新成交价报3.7250%,收益率下行0.19bp,10年期国债活跃券180027最新成交价报3.1350%,收益率下行1bp,次活跃券180019最新成交价3.17%,收益率上行0.45bp。

      央行今日开展200亿元7天逆回购操作,中标利率2.55%,和此前持平,今日无逆回购到期。央行公开市场操作停摆11天后,在税期来临之际周五重启操作并少量投放,本周则净投放200亿元流动性,呵护市场之下稳健姿态尽显。业内人士称,央行精细化的操作意图仍在于维护资金面的合理充裕,不过从投放规模来看亦不希望市场有过度宽松之虞。

      【原油专题】

      截止下午15:00收盘,INE原油SC1905合约增仓3202手,下跌0.4元或0.09%报454.2元/桶,夜盘受到国际原油走强的带动,INE原油延续上涨的态势,期价突破452.9之后已经突破了平台压力位。而今日期价再创近期新高。上涨形态依旧延续,建议投资者依托450.80附近做止损,继续低吸介入多单。指数沉淀资金28.52亿(-1.21亿)元,持仓量62718(-2726)手。

      据石油和天然气杂志消息,2月布兰特原油现货均价为64美元/桶,较1月上涨5美元/桶,较去年同期下跌约1美元/桶。

      欧佩克3月份《石油市场月度报告》中显示,2019年2月份欧佩克原油日产量3055万桶,比1月份日均产量减少了22.1万桶。

      【黑色板块】

      据越南国家统计局(General StatisticsOffice)发布的统计数据,2019年1月越南煤炭产量405万吨,同比增长5%,环比2018年12月增长14.9%。进入2019年后,越南煤炭进口继续大幅度增长,1月份越南煤炭进口311.7万吨,同比增长175.5%。

      据巴基斯坦国家统计局最新发布的统计数据,2017-18财年(截止2018年6月)巴基斯坦煤炭进口1381.6万吨,比上年同期增加667.8万吨,同比增长93.6%。进入新财年煤炭进口继续翻倍增长,2018-19财年头一个月煤炭进口182.8万吨,同比增长178.2%。

      对冲研投讯,据Hifleet市场调研,2019年03月15日巴西铁矿运费参考价格为11.7美元,环比增长0.01%,澳洲铁矿运费参考价格为5.4美元,环比增长0.04%.

      螺纹(RB1905):今日减仓6.3万手,收盘下跌32元或0.84%,报3763元/吨。周五螺纹钢延续弱势回调的走势,期价在本周尝试突破3853附近的平台压力位失败之后,还是出现了连续的回调走势。而螺纹钢的日K线比较清晰,就是在高位盘整阶段。冲高回落继续奔着下沿支撑附近回调,建议投资者关注下3700附近的整数关口支撑作用,在没有跌破这个平台之前,螺纹的操作策略就是高抛低吸,3700-3853这个区间投资者选好进场点去建仓。

      热卷(HC1905):今日增仓4.1万手,收盘下跌40元或1.08%,报3673元/吨。热卷周五增仓大幅下跌的情况下已经在日K线上出现了拐头下跌的信号,期价跌破20日均线支撑之后加速下行,盘中建议客户轻仓跟进了空单,接下来关注下3637附近的支撑能否起到作用,资金持续介入的连续性如何。中线止损可以放在3694附近继续布局空单。

      铁矿(I1905):今日减仓0.3万手,收盘上涨0.5元或0.08%,报627.0元/吨。铁矿石周五同样受到黑色板块大多数品种下行的影响,也出现了减仓回调的走势。盘中跌破622的止赢价多单已经止赢离场。接下来关注下期价610-628这个区间,如果跌至下沿支撑启稳盘中还会考虑低吸介入。铁矿石尾盘多头还是有尝试突破628平台压力位迹象,新的一周关注下反弹的持续性。真的突破那么多单还是要跟进的。

      焦炭(J1905):今日增仓2.5万手,收盘下跌18元或0.89%,报1994元/吨。焦炭周五增仓下跌为主,夜盘尝试冲击60日均线的压力位失败,期价快速下行,且2010附近的颈线压力位也比较明显。而从焦炭的日K线上来看本周的行情还是比较反复的,破位之后没有出现流畅的下跌行情,尾盘的减仓导致期价再次大幅反弹。一阴一阳的排列还在延续,那么还是建议投资者背靠60日线附近抛空,不建议去追空。

      焦煤(JM1905):今日增仓3.4万手,收盘上涨3元或0.24%,报1237元/吨。焦煤周五出现止跌盘整的行情,虽然盘整受到焦炭的乱震影响,也有反复,不过期价收盘还是站上了60日线1235附近的支撑。而今日焦煤多头增仓迹象比较明显,但是期价只是启稳而没有出现大幅反弹的走势,那么还是要关注资金后续会不会持续性的进场带动焦煤走强。如果资金离场会不会促使期价出现大幅下挫,也是要特别关注的。建议围绕60日线附近上多下空,止损控制在10个点附近。

      郑煤(ZC1905):今日增仓0.6万手,收盘上涨3元或0.51%,报595.6元/吨。周五郑煤跳空高开之后,没有延续强势反弹的行情,而是出现了冲高回落。目前期价回落至595.6附近的颈线附近,本周也是虚破趋势线的支撑之后启稳反弹。建议投资者关注下593附近的支撑作用,一但跌破郑煤将重回弱势下行的节奏。支撑有效则有望震荡走升。

      玻璃(FG1905):今日增仓0.2万手,收盘上涨4元或0.31%,报1292元/吨。周五玻璃止住了跌势,期价小幅反弹的情况下,收盘站上5均线且盘中尝试突破10日均线的压力,建议有空单的投资者减仓持有,如果期价突破1298附近的压力位,多单全部平仓。短期可能见底出现反弹行情。反之突破失败再次回落的情况下,那么没有持仓的投资者要关注最佳的进场点,多周期共振的情况下再次下跌的概率大增。

      【农产品板块】

      巴西官员周四表示,巴西的食品供应以及统计机构——国家商品供应公司(CONAB)将在3月份拍卖多达50万吨玉米,因为国内玉米价格上涨令养猪户措手不及。这些玉米是存储在马托格罗索州的公共玉米储备。

      根据国家粮油信息中心3月15日监测显示;美湾大豆(4月船期) C&F价格389美元/吨,与上个交易日相比下跌1美元/吨;美西大豆(4月船期)C&F价格381美元/吨,与上个交易日相比下跌1美元/吨。巴西大豆(4月船期)377美元/吨,与上个交易日相比上涨2美元/吨。

      进口大豆升跌水:墨西哥湾(4月船期)160美分/蒲式耳,与上个交易日相比持平;美国西岸(4月船期)140美分/蒲式耳,与上个交易日相比持平;巴西港口(4月船期)128分/蒲式耳,与上个交易日相比上涨8美分/蒲式耳。

      德国汉堡的行业刊物《油世界》本周三发布的报告称,2019年(1-12月)巴西大豆出口将会比上年减少1300~1400万吨。

      豆粕(M1905):今日减仓7.3万手,收盘持平0元或0.00%,报2566元/吨。豆粕周五延续减仓小幅反弹的走势,但是反弹明显乏力,且60日线附近压力重重。盘中回调建议客户止赢离场。接下来关注下期价能否站稳2552附近的支撑,如果期价能否在这个位置启稳,多单还是会考虑接回。而一但期价跌破这个平台那么豆粕将再次回到弱势下跌的趋势中,届时会考虑将空单接回。

      菜粕(RM1905):今日减仓0.8万手,收盘上涨12元或0.55%,报2193元/吨。菜粕周五减仓小幅反弹,期价收盘突破了2186区间上沿压力位,有望展开反弹行情。建议投资者在新的一周关注下这个平台的支撑作用,支撑有效那么建议日内多单市场,反弹至2249附近的话,利润还是比较可观的。

      豆油(Y1905):今日减仓2.8万手,收盘下跌64元或1.14%,报5532元/吨。豆油周五继续减仓大幅下跌,期价自从跌破5660附近重要平台支撑出现破位之后,已经出现持续性的下跌行情。夜盘建议客户背靠60日线附近开始布局空单,期价也如我们预期一样,跌破5586之后开始加速下行。那么空单止损下移之后继续持有,接下来关注下期价能否跌至5470附近。

      棕榈油(P1905):今日增仓1.1万手,收盘下跌26元或0.58%,报4448元/吨。棕榈油周五跌破18年的底部下沿支撑4460继续下行,而我们在周三就已经提前布局了棕榈油的空单,目前获利颇丰。而今日期价跌破4460建议少量加仓,接下来关注期价会不会跌破4416的18年最低点。而目前多周期震荡的情况下,且外盘马棕也没有任何止跌迹象,空单继续持有,顺势持仓,千万不要逆势抄底。

      郑油(OI1905):今日减仓0.5万手,收盘上涨11元或0.16%,报6851元/吨。郑油周五小幅减仓的情况下没有跟随豆油及棕榈油出现大幅下跌的。而期价止跌于20日线附近,不过从日线来看郑油的下跌行情还没用结束,暂时的止跌并没有改变其起近期弱势下跌的形态。建议投资者关注下期价跌破6839之后的做空机会,止损放在6870附近。

      苹果(AP1905):今日减仓0.6万手,收盘上涨45元或0.40%,报11245元/吨。周五苹果出现宽幅震荡的走势,日内的波动明显变大。在日K线上来看期价还是在区间内波动。建议投资者关注下11100附近的平台支撑,如果不跌破这个平台的话那么还是采取低吸买入的策略,中线还是看好盘整之后的震荡上行行情。而近期最低触及11131还是给了很好的低吸买入点位。

      白糖(SR1905):今日减仓1.3万手,收盘下跌8元或0.16%,报5114元/吨。周五白糖还是没有延续反弹的节奏,大幅减仓之后再次回落。目前均线交织的情况下,白糖暂时不适宜做中线布局。建议投资者暂时保持观望。等待盘整出区间的上下沿之后在选择合适的进场点介入。

      【化工板块】

      3月15日,陕西地区顺丁橡胶市场价格小幅调整,目前独山子顺丁主流报11700元/吨,大庆顺丁主流报11700元/吨,四川石化主流报11500元/吨;下游按需询盘,市场成交一般。

      3月15日,中石化华南销售公司顺丁橡胶价格稳定,目前燕山顺丁报11800元/吨,华南库提价;茂名顺丁报11600元/吨,华南库提价。

      3月15日,逸盛石化PTA外盘卖出价880美元/吨。

      3月15日,恒力石化公布PTA现货主港现款自提报价7000元/吨

      3月15日,恒力石化公布美金PTA现货主港自提报价为890美元/吨

      绍兴三圆PP出厂价格,拉丝T30S报价为9000元/吨。

      大连有机PP(中油东北)出厂价格,拉丝T30S报价为8900元/吨。

      大庆石化(中油东北)PP出厂价格,拉丝T30S报价为9100元/吨。

      沥青(BU1906):今日减仓0.9万手,收盘上涨8元或0.24%,报3396元/吨。沥青周五探底回升,期价受到化工板块全线下跌的带动,盘整出现比较明显的回调行情,不过在回踩3318附近的平台支撑之后增仓出现反弹行情。收盘再次站上了5、10日均线的支撑。那么接下来还是要关注国际原油的走势,如果原油持续性的走强,建议投资者还是可以持有沥青多单,期价突破3426之后将有望冲击3468平台压力。在没有突破成功之前还是高位区间震荡行情。

      甲醇(MA905):今日减仓1.0万手,收盘下跌64元或2.48%,报2521元/吨。甲醇周五显示大幅减仓出现比较明显的下跌行情,期价再次冲击2588附近的压力位失败之后,还是出现了向下回调的行情。而随着空头资金的不断进场,期价由减仓下跌转变为增仓下行,尾盘跌破2522附近的重要平台支撑,有加速下跌的迹象,接下来关注下2505附近60日线的支撑,这个支撑跌破那么甲醇回到弱势阴跌的行情中。

      PP(PP1905):今日减仓1.1万手,收盘下跌106元或1.21%,报8633元/吨。PP周五低开低走,开盘直接跌破了趋势线的重要支撑,且在60日线附近反复之后多单再次减仓导致期价继续下行。PP目前已经处于震荡下跌的走势,建议投资者背靠8690附近的压力位继续寻找高抛机会,下方的重要支撑8558附近。

      PTA(TA905):今日减仓3.2万手,收盘下跌70元或1.08%,报6430元/吨。TA周五减仓出现大幅下跌的走势,期价最终还是没有守住6534附近的平台支撑,盘中尝试突破平台压力位失败之后,多单主动离场是的期价持续性的走弱。而从日K线的形态来看,TA最近也一直处于弱势下跌的行情之中,接下来关注下期价跌至6334附近能否启稳。这个平台如果在跌破的情况下,那么TA将迎来加速下跌的行情,盘中可以关注6450附近的压力位,试空的机会。

      橡胶(RU1905):今日减仓0.2万手,收盘下跌180元或1.50%,报11850元/吨。橡胶周五同样出现破位下跌的走势,期价跌破11980的重要平台支撑,这个点位云数据团队在本周也多次提及。最终期价还是没有守住这个平台,橡胶重返空头趋势,建议投资者背靠11980附近继续反弹抛空。

      燃油(RU1905):今日减仓2.4万手,收盘下跌40元或1.36%,报2907.0元/吨。燃油周四还是出现了减仓大幅回调的走势,而这个回调也是在我们预期之内的。周四的日评也有提示,燃油如果不能跟随国际原油出现大幅增仓突破的行情的话,那么区间上沿2995附近将是很好的试空的机会。而今日期价大幅回落,关注下趋势线2854附近的支撑。错过高抛的机会不建议在这个位置追空。燃油的日线震荡区间在2824-2995。

      【有色板块】

      对冲研投讯,据安泰科(ATK)统计数据,2019年2月份中国含镍生铁产量为4.58万吨(折合镍金属量),环比增加0.4%,同比增加19.2%。按照品种分布显示,高镍铁折合镍金属量4万吨,环比上月减少0.42%,同比增加23.4%,其中RKEF工艺产量为3.86万吨,占高镍铁比例为96.5%,低镍铁0.58万吨。

      2019年1-2月中国镍生铁累计产量为9.15万吨,同比增加15.3%,其中高镍铁8.01万吨,同比增加20.7%,低镍铁1.13万吨,同比减少12.6%。

      中国铝业(601600)股份有限公司2019年3月15日日铝锭(AL99.70)现货价格各地区价格涨跌不一,具体如下:

      华东市场对外报价13830元/吨华南市场对外报价13860元/吨西南市场对外报价13760元/吨中原市场对外报价13770元/吨,较14日报价分别下调30元/吨,上调20元/吨,上调20元/吨,上调20元/吨。

      金川集团于2019年3月15日下调电解镍(大板)出厂价至103200元/吨,桶装小块下调至104400元/吨,每吨下调1100元。

      上海期货交易所3月14日上海地区镍库存合计8649吨,较上日涨1362吨;江苏地区镍库存合计1652吨,较上日持平;浙江地区镍库存合计584吨,较上日涨42吨;山东地区镍库存合计0吨,较上日持平;总共合计10885吨,较上日涨1362吨。

      沪镍(NI1905):今日减仓0.5万手,收盘下跌950元或0.94%,报100540元/吨?;δ芩某鱿旨醪窒碌淖呤?,期价还是没有站稳101740附近的平台,最终还是选择了下行。而云数据也是建议投资者在这个平台附近要重点关注,采取上多下空的策略以免错过行情。而沪镍今日的下行也预示着近期的上涨行情结束。建议投资者继续背靠101740附近寻找反弹抛空的机会。

      沪铝(AL1905):今日减仓1.7万手,收盘上涨15元或0.11%,报13665元/吨?;β林芪逖有醪终鸬瓷闲械慕谧?,13610附近的平台站稳之后,沪铝还是有反弹的态势。建议投资者继续依托13610附近的平台支撑轻仓试多为主。反弹的目标看到13800附近。

      【风险揭示】

      分析师:娄建利,投资咨询资格证号:Z0010429

      1.本策略观点系研究员依据掌握的资料做出,因条件所限实际结果可能有很大不同。请投资者务必独立进行交易决策。公司不对交易结果做任何保证。

      2.市场具有不确定性,过往策略观点的吻合并不保证当前策略观点的正确。公司及其他研究员可能发表与本策略观点不同的意见。

      3.在法律范围内,公司或关联机构可能会就涉及的品种进行交易,或可能为其他公司交易提供服务。

      4.请广大投资者树立理性投资意识,不断加深对金融投资知识、法规政策的学习,正确认识各种市场风险,远离非理性投资行为。理性投资,从我做起。

      

    (责任编辑:陈姗 HF072)

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